索通发展_2019年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,129,970,236.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,459,834.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,013,292.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,234,443,363.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,898,592,314.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,639,227.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,270,279.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,625,500.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,449,127,321.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -214,683,958.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 274,030.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,680,792.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,954,823.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 567,708,626.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,839,443.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,050,860.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,056,598,930.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,046,644,107.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,606,047,520.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,362,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,810,409,520.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,804,840,919.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 200,244,000.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,486,014.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 502,497,962.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,507,582,882.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,302,826,637.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,358,452.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,857,024.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 582,277,343.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 625,134,367.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 88,837,198.21 | |
| 资产减值准备(元) | 4,287,125.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 260,637,340.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 260,637,340.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,649,404.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,273,571.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,590.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,994,782.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -811,616.44 | |
| 财务费用(元) | 101,825,821.55 | |
| 投资损失(元) | 19,088,310.57 | |
| 递延所得税(元) | -5,162,811.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,728,193.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,434,617.67 | |
| 存货的减少(元) | -39,944,832.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -829,467,324.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 119,287,940.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 625,134,367.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 582,277,343.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,857,024.11 | |
| 公告日期 | 2020-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 索通发展_2019年年报资产负债表 | 索通发展_2019年年报利润表 |