珀莱雅_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,088,465,997.21 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,500,140.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,187,966,137.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,241,842,834.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 558,582,470.38 | |
支付的各项税费(元) | 660,096,624.31 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,616,308,090.91 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,076,830,020.38 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,111,136,117.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,751,463.96 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,751,463.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,963,405.43 | |
投资支付的现金(元) | 131,003,609.10 | |
投资活动现金流出小计(元) | 301,967,014.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -298,215,550.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 165,676,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 465,676,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,663,748.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,263,571.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 530,927,320.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,251,320.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -670,928.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 746,998,316.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,378,334,768.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,125,333,085.05 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 831,283,806.37 | |
资产减值准备(元) | 169,941,980.71 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,552,861.25 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,552,861.25 | |
无形资产摊销(元) | 17,445,985.14 | |
长期待摊费用摊销(元) | 17,522,556.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -60,155.60 | |
固定资产报废损失(元) | 136,692.79 | |
财务费用(元) | 13,019,503.91 | |
投资损失(元) | 5,658,023.28 | |
递延所得税(元) | -16,798,498.26 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -27,409,771.12 | |
递延所得税负债增加(元) | 10,611,272.86 | |
存货的减少(元) | -315,753,506.27 | |
经营性应收项目的减少(元) | -28,573,373.07 | |
经营性应付项目的增加(元) | 316,331,819.20 | |
其他(元) | 47,357,121.24 | |
现金的期末余额(元) | 3,125,333,085.05 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,378,334,768.09 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 746,998,316.96 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 珀莱雅_2022年年报资产负债表 | 珀莱雅_2022年年报利润表 |