珀莱雅_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,420,753,595.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,217,273.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,308,291.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,520,279,161.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,333,409,994.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 381,128,046.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 398,116,900.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,635,750,886.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,748,405,827.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,040,024.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 104,185,427.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,225,451.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,225,451.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 165,676,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 365,676,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 178,569,824.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 424,369,824.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,693,824.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -364,148.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 510,589,908.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,378,334,768.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,888,924,676.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珀莱雅_2022年三季报资产负债表 | 珀莱雅_2022年三季报利润表 |