东尼电子_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 471,241,070.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,719,250.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,898,384.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 527,858,705.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,929,833.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,279,359.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,473,620.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,333,690.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 340,016,504.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 187,842,200.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,694,584.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,694,584.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,694,584.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 247,319,122.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,647,782.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,331,660.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 277,298,565.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -181,798,565.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,930,673.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,720,275.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 160,775,367.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 92,055,091.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东尼电子_2024年一季报资产负债表 | 东尼电子_2024年一季报利润表 |