东尼电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,624,647,678.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 193,890,137.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,836,613.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,852,374,429.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,851,751,208.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 252,262,720.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,300,966.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,598,373.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,191,913,269.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -339,538,839.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 933,940.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 933,940.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 884,821,149.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 884,821,149.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -883,887,209.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 660,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 660,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,514,795,765.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,258.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,175,009,024.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 747,070,891.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,271,253.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,787,333.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 883,129,479.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,291,879,544.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,009,606.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,443,889.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,331,478.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,775,367.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -831,890,751.64 | |
| 资产减值准备(元) | 642,571,283.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 214,096,008.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 214,096,008.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,865,102.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,936,308.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 523,268.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,077.82 | |
| 财务费用(元) | 126,955,166.33 | |
| 递延所得税(元) | -148,847,390.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -143,588,503.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,258,886.89 | |
| 存货的减少(元) | -418,571,907.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -287,532,765.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 359,704,332.31 | |
| 其他(元) | -14,562,463.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 160,775,367.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,331,478.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 67,443,889.74 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东尼电子_2023年年报资产负债表 | 东尼电子_2023年年报利润表 |