东尼电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 754,001,274.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,230,222.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,573,253.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 799,804,750.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 779,221,243.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,541,932.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,582,826.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,676,181.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 946,022,184.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -146,217,433.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 575,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 575,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 688,458,666.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 688,458,666.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -687,882,866.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 818,195,765.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 402.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,328,196,168.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 281,555,303.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,560,924.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 337,116,363.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 991,079,804.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,362,925.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 161,342,430.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,331,478.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,673,908.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -145,529,831.75 | |
| 资产减值准备(元) | 40,249,666.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,719,768.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,719,768.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,390,195.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,825,135.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 136,023.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,925.39 | |
| 财务费用(元) | 42,416,042.88 | |
| 递延所得税(元) | -28,854,131.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,663,320.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,190,811.22 | |
| 存货的减少(元) | -140,788,628.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -138,882,497.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 103,876,328.65 | |
| 其他(元) | 16,478,710.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 161,342,430.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东尼电子_2023年中报资产负债表 | 东尼电子_2023年中报利润表 |