东尼电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,691,045,908.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,785,307.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,201,497.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,818,032,712.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,682,491,990.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,087,513.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,237,592.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,650,657.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,984,467,755.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -166,435,042.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,894,550.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,222.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,457,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,406,772.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 744,486,997.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,337,958.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 781,824,955.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -743,418,182.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,286,468,317.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 962,483.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,587,430,800.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 876,312,575.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,280,096.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,331.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 948,595,003.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 638,835,797.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,672,299.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -249,345,128.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 342,676,606.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,331,478.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,681,919.02 | |
| 资产减值准备(元) | 49,392,391.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 143,868,526.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 143,868,526.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,717,756.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,365,754.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,007,753.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 594,810.08 | |
| 财务费用(元) | 46,303,459.76 | |
| 投资损失(元) | -55,222.95 | |
| 递延所得税(元) | -5,309,596.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,794,604.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 485,008.23 | |
| 存货的减少(元) | -290,099,707.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -421,945,291.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 187,063,890.42 | |
| 其他(元) | 12,885,002.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 93,331,478.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 342,676,606.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -249,345,128.38 | |
| 公告日期 | 2023-03-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东尼电子_2022年年报资产负债表 | 东尼电子_2022年年报利润表 |