东尼电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 859,065,458.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,941,300.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,784,527.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 919,791,287.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 824,612,807.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,945,709.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,652,792.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,374,894.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 973,586,204.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,794,917.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 267,548,854.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,548,854.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -267,435,854.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 512,737,412.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 588,214.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 513,325,627.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 323,356,707.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,623,324.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 978.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 356,981,009.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 156,344,617.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,666,280.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -153,219,873.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 342,676,606.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,456,732.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,467,984.01 | |
| 资产减值准备(元) | 5,449,769.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,008,430.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,008,430.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,334,641.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 618,264.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -70,715.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,069.67 | |
| 财务费用(元) | 17,238,724.02 | |
| 递延所得税(元) | 7,476,133.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,755,754.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,279,621.03 | |
| 存货的减少(元) | -97,989,966.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -105,054,944.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,074,448.82 | |
| 其他(元) | 15,815,844.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 189,456,732.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 342,676,606.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -153,219,873.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东尼电子_2022年中报资产负债表 | 东尼电子_2022年中报利润表 |