东尼电子_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 423,840,415.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,124,578.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,040,814.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 448,005,808.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 332,510,477.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,285,490.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,978,309.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,744,311.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 394,518,589.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,326,321.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,326,321.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,326,321.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 201,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 402,162.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 201,402,162.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,756,186.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,604,047.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 977.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,361,212.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,040,950.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,261,974.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,060,127.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 342,676,606.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 329,616,479.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东尼电子_2022年一季报资产负债表 | 东尼电子_2022年一季报利润表 |