口子窖_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,222,658,900.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,013,877.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,228,672,777.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,351,035,324.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 408,071,710.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,589,953,200.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 521,131,337.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,870,191,572.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 358,481,204.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,065,000,600.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,272,230.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,966,365.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,136,239,195.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,516,835.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 709,516,835.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 426,722,359.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 898,164,110.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,682,052.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,041,246,163.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -943,846,163.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,642,598.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,401,205,111.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,242,562,513.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 口子窖_2024年三季报资产负债表 | 口子窖_2024年三季报利润表 |