口子窖_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,402,010,217.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,163,466.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,405,173,684.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 461,688,822.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 182,278,595.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 683,084,970.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,081,201.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,509,133,589.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,959,905.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 944,670.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,944,670.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,155,529.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 550,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 591,155,529.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -470,210,858.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,516,094.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,516,094.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,516,094.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -586,686,858.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,395,187,400.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 808,500,541.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 口子窖_2024年一季报资产负债表 | 口子窖_2024年一季报利润表 |