口子窖_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,790,539,052.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,426,627.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,821,965,680.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,859,114,701.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 501,516,722.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,915,419,678.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 635,234,983.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,911,286,085.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 910,679,595.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,696,418,503.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,370,783.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,731,789,287.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 290,071,516.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,740,000,583.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,030,072,099.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -298,282,811.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 287,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,198,964.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 397,698,964.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 287,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 895,335,351.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,848,765.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,197,684,116.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -799,985,152.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -187,588,369.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,588,793,481.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,401,205,111.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,721,256,266.92 | |
| 资产减值准备(元) | 28,632,569.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 251,092,566.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 251,092,566.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,066,761.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,412,772.34 | |
| 财务费用(元) | 1,031,276.60 | |
| 投资损失(元) | -20,370,783.99 | |
| 递延所得税(元) | 40,126,996.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,272,869.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 43,399,865.82 | |
| 存货的减少(元) | -863,966,665.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,242,570.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -180,116,207.92 | |
| 其他(元) | 11,285,677.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,401,205,111.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,588,793,481.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -187,588,369.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 口子窖_2023年年报资产负债表 | 口子窖_2023年年报利润表 |