口子窖_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,073,527,586.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,205,748.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,139,733,335.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,367,225,145.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 390,673,856.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,482,843,776.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 482,357,753.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,723,100,531.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 416,632,804.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,521,418,503.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,491,608.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,556,910,112.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,656,476.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,595,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,813,656,476.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -256,746,364.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 257,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,198,964.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 367,698,964.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 257,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 895,332,601.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,152,832,601.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -785,133,636.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -625,247,197.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,588,793,481.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 963,546,284.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 口子窖_2023年三季报资产负债表 | 口子窖_2023年三季报利润表 |