口子窖_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,672,108,706.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,089,317.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,683,198,023.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 934,881,120.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 287,782,104.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,099,014,722.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 331,619,244.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,653,297,191.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,900,831.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,326,418,503.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,022,723.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,350,441,227.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,160,670.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,310,160,670.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,280,556.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 110,198,964.24 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 184,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 294,698,964.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 184,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 895,325,706.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,079,825,706.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -785,126,742.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -714,945,354.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,588,793,481.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 873,848,127.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 847,755,647.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,254,024.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,254,024.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,588,930.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,376,932.14 | |
| 财务费用(元) | 68,353.41 | |
| 投资损失(元) | -14,022,723.29 | |
| 递延所得税(元) | 1,238,711.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -149,334.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,388,046.27 | |
| 存货的减少(元) | -440,936,961.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -614,956,449.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 143,160,355.53 | |
| 其他(元) | -19,418,400.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 873,848,127.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,588,793,481.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -714,945,354.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 口子窖_2023年中报资产负债表 | 口子窖_2023年中报利润表 |