口子窖_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,217,279,157.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,718,634.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,263,257.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,282,261,050.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,562,438,470.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 415,226,323.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,972,858,269.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 502,607,235.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,453,130,299.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 829,130,751.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,128,832,351.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,006,256.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,167,838,608.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 398,201,877.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,860,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,258,201,877.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,363,269.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 895,341,505.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,740,050.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,124,081,555.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -899,081,555.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -160,314,074.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,749,107,555.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,588,793,481.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,550,152,104.48 | |
| 资产减值准备(元) | 84,005.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 191,049,233.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 191,049,233.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,732,949.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 90,584.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,336,808.28 | |
| 财务费用(元) | 1,528,100.48 | |
| 投资损失(元) | -22,992,607.22 | |
| 递延所得税(元) | 20,242,447.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,172,629.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,069,817.96 | |
| 存货的减少(元) | -669,735,513.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -184,467,589.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -114,351,485.20 | |
| 其他(元) | 41,124,400.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,588,793,481.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,749,107,555.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -160,314,074.05 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 口子窖_2022年年报资产负债表 | 口子窖_2022年年报利润表 |