口子窖_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,279,658,207.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,149,560.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,333,807,767.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,016,383,609.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 323,109,521.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,564,869,018.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 378,543,185.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,282,905,333.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,718,832,351.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,581,139.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,758,413,490.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 332,967,496.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,520,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,852,967,496.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,554,005.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 225,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 895,341,505.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,120,341,505.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -895,341,505.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -938,993,077.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,749,107,555.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 810,114,478.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 口子窖_2022年三季报资产负债表 | 口子窖_2022年三季报利润表 |