口子窖_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,114,395,692.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,157,358.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,165,553,050.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 744,286,028.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,655,558.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,229,274,162.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 242,392,807.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,462,608,556.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -297,055,505.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,468,832,351.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,688,501.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,499,520,852.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,658,538.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,401,658,538.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 97,862,313.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 175,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 895,336,644.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,070,336,644.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -895,336,644.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,094,529,836.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,749,107,555.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 654,577,719.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 739,502,518.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,792,985.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,792,985.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,829,327.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 122,665.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,146,158.43 | |
| 财务费用(元) | -105,451.86 | |
| 投资损失(元) | -14,674,851.78 | |
| 递延所得税(元) | -2,156,090.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -439,217.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,716,872.82 | |
| 存货的减少(元) | -353,269,313.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 74,219,334.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -898,040,901.96 | |
| 其他(元) | 57,962,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 654,577,719.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,749,107,555.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,094,529,836.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 口子窖_2022年中报资产负债表 | 口子窖_2022年中报利润表 |