口子窖_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,135,578,863.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,427,927.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,175,006,790.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,430,773.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,859,305.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 500,234,883.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,433,053.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,018,958,015.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 540,730,855.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,089,929.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 545,820,784.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,427,715.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,540,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,666,427,715.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,120,606,930.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,812.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,511,812.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,812.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -964,569,968.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,749,107,555.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 784,537,587.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 口子窖_2022年一季报资产负债表 | 口子窖_2022年一季报利润表 |