地素时尚_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,244,438,002.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 322,740.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,150,471.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,323,911,213.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 532,033,201.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,602,981.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 175,281,402.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 306,867,535.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,170,785,120.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,126,093.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,743,774.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,755,774.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,240,912.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,240,912.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,514,862.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 278,109,205.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 278,109,205.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,990,372.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,292,168.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 261,282,541.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,826,664.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -138,086.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 200,329,533.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,477,553,322.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,677,882,855.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 222,508,772.31 | |
| 资产减值准备(元) | 37,199,776.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,721,819.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,721,819.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,289,191.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,718,531.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 147,872.35 | |
| 财务费用(元) | 4,077,711.97 | |
| 投资损失(元) | -1,743,774.62 | |
| 递延所得税(元) | 13,849,617.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,723,973.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,874,355.84 | |
| 存货的减少(元) | -69,531,654.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,062,374.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 285,782,470.36 | |
| 其他(元) | -376,082,000.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,677,882,855.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,477,553,322.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 200,329,533.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 地素时尚_2024年中报资产负债表 | 地素时尚_2024年中报利润表 |