地素时尚_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 572,396,560.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 151,265.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,955,575.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 636,503,401.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,087,436.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,631,294.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,614,081.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,687,459.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 566,020,272.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,483,128.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 641,643.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 130,641,643.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,159,059.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,159,059.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 114,482,584.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,916,666.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,916,666.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,394,197.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,394,197.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,522,469.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -614,959.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 204,873,222.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,477,553,322.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,682,426,545.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 地素时尚_2024年一季报资产负债表 | 地素时尚_2024年一季报利润表 |