地素时尚_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,875,675,441.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 993,392.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 275,882,714.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,152,551,548.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 969,906,155.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 450,035,822.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 351,422,217.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 678,208,483.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,449,572,679.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 702,978,869.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,207,047,318.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,242,157.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 110,228.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,210,399,704.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,876,730.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 877,705,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 926,581,980.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 283,817,723.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,861,123.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,861,123.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 333,305,348.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,574,395.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 530,879,743.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -485,018,620.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -214,174.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 501,563,798.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,975,989,524.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,477,553,322.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 493,617,260.07 | |
| 资产减值准备(元) | 59,057,316.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,036,830.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,036,830.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,540,292.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,914,619.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -137,973.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,287.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,687,729.26 | |
| 财务费用(元) | 11,760,046.84 | |
| 投资损失(元) | 19,710,659.89 | |
| 递延所得税(元) | 2,857,683.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,798,395.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,656,078.98 | |
| 存货的减少(元) | -69,427,831.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,570,584.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,972,452.65 | |
| 其他(元) | 14,214,041.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,477,553,322.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,975,989,524.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 501,563,798.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 地素时尚_2023年年报资产负债表 | 地素时尚_2023年年报利润表 |