地素时尚_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,938,028,872.02 | |
收到的税费返还(元) | 508,049.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,709,583.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,053,246,504.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 641,018,844.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 286,148,740.64 | |
支付的各项税费(元) | 345,459,865.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 416,108,014.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,688,735,464.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,474,674,966.11 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 39,839,374.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 206,992.72 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,514,721,332.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,943,974.43 | |
投资支付的现金(元) | 1,410,800,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,441,743,974.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 72,977,358.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,483,055.55 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 196,483,055.55 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 479,687,242.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,813,140.59 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 659,500,382.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -463,017,327.24 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,431,051.80 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,959,980.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,074,843,335.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,047,883,355.36 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 地素时尚_2022年三季报资产负债表 | 地素时尚_2022年三季报利润表 |