地素时尚_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,185,646,555.49 | |
收到的税费返还(元) | 437,470.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,096,073.49 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,290,180,099.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 376,378,848.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,019,879.12 | |
支付的各项税费(元) | 262,640,654.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 227,718,618.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,068,758,000.64 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 221,422,099.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,018,653,299.45 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 32,616,780.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 206,992.72 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,051,477,072.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,507,364.43 | |
投资支付的现金(元) | 960,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 979,007,364.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 72,469,708.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 246,483,055.55 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 246,483,055.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,477,906.75 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 98,477,906.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,005,148.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -494,607.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 441,402,348.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,074,843,335.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,516,245,684.85 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 251,845,082.90 | |
资产减值准备(元) | 24,140,597.02 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,861,611.12 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,861,611.12 | |
无形资产摊销(元) | 1,711,443.02 | |
长期待摊费用摊销(元) | 24,012,288.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -58,194.33 | |
公允价值变动损失(元) | 24,160,596.61 | |
投资损失(元) | -32,116,780.32 | |
递延所得税(元) | 7,102,982.83 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 7,851,769.83 | |
递延所得税负债增加(元) | -748,787.00 | |
存货的减少(元) | -19,221,599.35 | |
经营性应收项目的减少(元) | 12,014,743.70 | |
经营性应付项目的增加(元) | -140,126,810.74 | |
其他(元) | -1,795,516.01 | |
现金的期末余额(元) | 2,516,245,684.85 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,074,843,335.95 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 441,402,348.90 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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