地素时尚_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 637,289,706.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 205,921.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,633,069.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 714,128,696.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,685,443.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,176,391.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 139,813,280.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,681,024.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 630,356,139.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 566,480,446.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,050,676.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 152,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 569,683,122.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,141,025.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,641,025.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 452,042,096.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 246,483,055.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 246,483,055.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,116,906.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,116,906.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 173,366,149.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -187,033.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 708,993,769.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,074,843,335.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,783,837,105.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 地素时尚_2022年一季报资产负债表 | 地素时尚_2022年一季报利润表 |