三星新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 506,454,891.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,578,349.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,469,999.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 561,503,240.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 313,928,632.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,675,332.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,762,546.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,654,134.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 561,020,646.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 482,594.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 341,741.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 412,412.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,533,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,287,153.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 891,242,410.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 107,790,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 999,032,410.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -962,745,256.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 543,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,063,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,287,838.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,380,124.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,667,962.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 977,932,037.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 250,515.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,919,890.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,329,144.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,249,035.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三星新材_2024年三季报资产负债表 | 三星新材_2024年三季报利润表 |