三星新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 337,946,119.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,525,755.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,665,396.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 360,137,271.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,947,805.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,330,236.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,924,167.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,818,979.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,021,188.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,116,083.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 337,653.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,091.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,680,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,150,744.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 876,950,787.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 62,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 939,350,787.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -905,200,043.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 433,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 953,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,831,615.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 514,755.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,346,371.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 908,253,628.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,049.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,147,618.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,329,144.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 290,476,762.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,978,410.13 | |
| 资产减值准备(元) | 5,161,115.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,755,145.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,755,145.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 452,016.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,603.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,549.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 566,139.16 | |
| 财务费用(元) | 11,341,209.11 | |
| 投资损失(元) | -340,292.57 | |
| 递延所得税(元) | -1,482,176.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,263.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,478,912.88 | |
| 存货的减少(元) | 32,221,170.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -150,486,628.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 59,093,195.04 | |
| 其他(元) | 10,062,918.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 290,476,762.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 249,329,144.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 41,147,618.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三星新材_2024年中报资产负债表 | 三星新材_2024年中报利润表 |