三星新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 584,790,765.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,143,555.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,698,027.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 626,632,347.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 263,264,900.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,363,040.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,296,194.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,166,449.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 507,090,584.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,541,762.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,528,039.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,239,950.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 477,947,892.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 484,715,882.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 424,732,548.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 231,448,514.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 656,181,062.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,465,179.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 65,243,615.31 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 259,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 377,493,615.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,717,493.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,243,962.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,961,455.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 231,532,159.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 187,457.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 179,796,199.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,532,944.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 249,329,144.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,568,017.95 | |
| 资产减值准备(元) | 10,674,280.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,500,915.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,500,915.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,470,353.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 424,875.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,051,418.57 | |
| 财务费用(元) | 9,312,166.59 | |
| 投资损失(元) | -5,115,057.94 | |
| 递延所得税(元) | -1,489,079.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,119,744.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,608,823.69 | |
| 存货的减少(元) | 7,422,060.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -95,373,762.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,328,329.01 | |
| 其他(元) | 1,677,153.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 249,329,144.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 69,532,944.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 179,796,199.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三星新材_2023年年报资产负债表 | 三星新材_2023年年报利润表 |