三星新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,680,625.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,901,298.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,513,171.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,095,096.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,019,206.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,459,714.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,837,179.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,978,928.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,295,028.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,800,067.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,968,029.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,043,029.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,150,557.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,150,557.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 97,892,471.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 701,712.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 176,559.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,878,272.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,878,272.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -39,635.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 106,774,631.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,532,944.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,307,576.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三星新材_2023年一季报资产负债表 | 三星新材_2023年一季报利润表 |