三星新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 598,472,162.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,149,465.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,046,899.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 640,668,527.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 478,932,589.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,632,354.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,452,054.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,229,394.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 690,246,393.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,577,865.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,556,933.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,294,092.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 290,162,962.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 305,013,988.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,660,669.27 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 264,660,669.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,353,318.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 73,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,426,452.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 184,426,452.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,687,959.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,130,012.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,817,971.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,608,481.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 129,094.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,513,029.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,019,915.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,532,944.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 99,638,721.32 | |
| 资产减值准备(元) | -2,079,495.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,179,075.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,179,075.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 982,274.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -657,822.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 596,371.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 284,918.79 | |
| 财务费用(元) | 2,256,603.25 | |
| 投资损失(元) | -13,941,201.84 | |
| 递延所得税(元) | 3,336,371.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -389,601.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,725,972.73 | |
| 存货的减少(元) | -22,727,982.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,130,017.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,440,930.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,532,944.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,019,915.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,513,029.21 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三星新材_2022年年报资产负债表 | 三星新材_2022年年报利润表 |