中谷物流_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,166,511,478.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 365,476,529.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,531,988,007.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,387,754,518.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 300,214,090.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 328,508,822.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,286,599.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,139,764,031.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,392,223,976.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 613,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 109,385,991.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 738,450,758.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 24,201,874.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,100,161,875.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,585,500,499.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 569,394,598.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,486,753,875.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,456,148,473.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 129,352,026.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,226,586,081.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 412,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,638,586,081.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,691,016,332.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,677,704,356.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 440,514,049.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,809,234,738.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -170,648,657.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -65,021,077.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,285,906,267.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,315,813,296.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,601,719,563.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中谷物流_2024年三季报资产负债表 | 中谷物流_2024年三季报利润表 |