中谷物流_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,472,347,937.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 295,962,645.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,768,310,583.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,293,255,042.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,828,137.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 177,796,727.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,142,247.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,790,022,154.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 978,288,428.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 281,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 85,529,511.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 352,814,042.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 24,201,874.33 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,159,288,875.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,903,184,303.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 520,784,787.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,524,530,875.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,445,315,662.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 457,868,641.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,792,080,923.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 412,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,204,080,923.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,242,288,017.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,622,658,611.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 309,664,041.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,174,610,669.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,470,253.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,816,220.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,493,443,542.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,315,813,296.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,809,256,838.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 760,582,754.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 277,551,419.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 277,551,419.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,582,076.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 400,914.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -194,493,961.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,833.26 | |
| 财务费用(元) | 131,385,406.55 | |
| 投资损失(元) | -111,407,544.88 | |
| 递延所得税(元) | 17,151,587.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,663,085.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,488,502.26 | |
| 存货的减少(元) | 9,638,516.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,161,984,486.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,177,161,400.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,809,256,838.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,315,813,296.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,493,443,542.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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