中谷物流_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,518,557,340.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,630,570.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,626,187,910.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,070,865,745.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,540,880.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,035,353.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,651,971.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,340,093,950.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 286,093,960.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,554,376.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 211,473,624.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,022,022,940.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,264,050,940.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 362,279,001.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,883,022,940.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,645,301,941.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -381,251,000.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,137,190,923.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,387,190,923.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 633,753,758.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,041,878.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,249,018.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 878,044,655.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 509,146,267.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,797,279.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 419,786,506.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,315,813,296.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,735,599,802.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中谷物流_2024年一季报资产负债表 | 中谷物流_2024年一季报利润表 |