中谷物流_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,553,739,635.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 725,028,288.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,278,767,923.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,574,922,098.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 407,360,431.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 607,046,660.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 210,732,863.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,800,062,053.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,478,705,870.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 121,308,519.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 360,062,390.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,733,590,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,214,960,909.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,044,278,865.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 341,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,881,590,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,267,168,865.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,052,207,955.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,323,999,332.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,423,999,332.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,712,879,429.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 512,210,548.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,075,889,140.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,300,979,118.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,123,020,213.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,064,491.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 606,582,619.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,709,230,676.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,315,813,296.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,721,579,221.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 445,714,790.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 445,714,790.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,238,128.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 415,168.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -278,472,959.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 267,315.86 | |
| 财务费用(元) | 239,507,866.35 | |
| 投资损失(元) | -179,042,681.21 | |
| 递延所得税(元) | 89,834,733.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 72,274,769.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 17,559,964.31 | |
| 存货的减少(元) | 40,158,084.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -122,382,640.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 261,824,926.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,315,813,296.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,709,230,676.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 606,582,619.76 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中谷物流_2023年年报资产负债表 | 中谷物流_2023年年报利润表 |