中谷物流_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,719,903,552.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 217,168,945.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,937,072,498.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,156,100,730.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,903,326.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,007,059.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,275,276.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,441,286,392.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 495,786,105.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,741,120.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 252,704,497.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,203,912,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,474,358,498.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 586,981,091.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,003,919,460.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,590,900,551.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -116,542,053.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,397,135,233.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,397,135,233.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 286,040,625.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,819,844.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 300,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,733,919.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 552,594,388.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 844,540,844.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -46,436,689.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,177,348,207.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,709,230,676.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,886,578,883.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中谷物流_2023年一季报资产负债表 | 中谷物流_2023年一季报利润表 |