中谷物流_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,328,760,466.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 769,989,542.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,098,750,009.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,128,679,885.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 356,163,069.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,519,733,620.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,625,440.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,136,202,016.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,962,547,993.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 239,293,206.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,152,368.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,850,349,127.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 42,750,727,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,868,521,702.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,333,311,849.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 962,857,728.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,833,651,601.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,196,727,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,326,548,179.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -458,026,477.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 210,540.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 210,540.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,731,955,804.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,042,166,345.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 555,609,090.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,250,366,533.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,042,111,536.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,848,087,160.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,805,920,815.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 213,509,542.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,912,110,242.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,797,120,434.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,709,230,676.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,743,137,674.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 335,296,405.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 335,296,405.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,720,305.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 365,024.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,453,921.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 99,075.86 | |
| 财务费用(元) | 32,346,166.37 | |
| 投资损失(元) | -273,675,078.27 | |
| 递延所得税(元) | 43,934,829.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,702,469.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 47,637,299.42 | |
| 存货的减少(元) | -45,466,901.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -95,295,286.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 901,240,812.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,709,230,676.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,797,120,434.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,912,110,242.46 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中谷物流_2022年年报资产负债表 | 中谷物流_2022年年报利润表 |