中谷物流_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,495,703,170.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 701,872,978.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,197,576,148.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,352,790,797.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,039,414.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,285,941,547.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,254,293.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,017,026,052.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 199,382,961.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,893,795,482.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,093,235,643.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 957,080,791.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 695,336,084.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,669,290,101.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,414,686,066.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,736,393,044.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 356,842,599.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 210,540.44 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 210,540.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,813,245,904.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,123,456,445.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 366,490,334.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,212,115,465.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 668,553,010.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,247,158,809.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,123,702,364.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 267,978,481.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,681,668,812.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,797,120,434.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,478,789,246.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中谷物流_2022年三季报资产负债表 | 中谷物流_2022年三季报利润表 |