中谷物流_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,887,327,435.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 410,522,316.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,297,849,751.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,957,199,387.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,504,399.49 | |
支付的各项税费(元) | 910,869,713.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,195,188.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,129,768,688.87 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,168,081,062.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 133,398,200.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 700.17 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,022,026,482.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 24,155,425,383.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 514,984,985.87 | |
投资支付的现金(元) | 374,234,250.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,764,526,482.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 22,653,745,717.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,501,679,665.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 170,390.66 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 170,390.66 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,434,994,267.68 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 310,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,745,164,658.34 | |
偿还债务支付的现金(元) | 270,554,545.14 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,477,322,985.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 472,446,870.21 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,220,324,401.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -475,159,742.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 122,002,084.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,316,603,069.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,797,120,434.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,113,723,503.16 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,542,604,778.27 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 264,200,857.10 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 264,200,857.10 | |
无形资产摊销(元) | 2,859,850.32 | |
长期待摊费用摊销(元) | 182,512.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 46,314.10 | |
财务费用(元) | 25,024,529.53 | |
投资损失(元) | -138,412,777.29 | |
递延所得税(元) | -5,398,463.46 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,519,784.02 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,878,679.44 | |
存货的减少(元) | -17,091,494.47 | |
经营性应收项目的减少(元) | 586,381,510.09 | |
经营性应付项目的增加(元) | -95,386,874.63 | |
现金的期末余额(元) | 6,113,723,503.16 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,797,120,434.02 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,316,603,069.14 | |
公告日期 | 2022-07-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中谷物流_2022年中报资产负债表 | 中谷物流_2022年中报利润表 |