*ST通脉_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,195,934.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,089,544.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,285,478.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,228,947.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,131,109.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,223,293.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,432,396.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,015,746.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,730,268.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,390,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,578,065.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,078,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,306,965.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,083,034.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,647,234.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,224,116.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,576,881.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -59,466,979.86 | |
| 资产减值准备(元) | 664,097.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,877,540.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,877,540.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 893,055.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 140,242.26 | |
| 财务费用(元) | 2,560,062.01 | |
| 递延所得税(元) | -303,207.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -195,001.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -108,205.30 | |
| 存货的减少(元) | 16,330,619.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,701,484.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,222,588.51 | |
| 其他(元) | 62,692.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,576,881.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,224,116.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,647,234.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | *ST通脉_2024年中报资产负债表 | *ST通脉_2024年中报利润表 |