*ST通脉_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 353,309,071.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 601,385.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,050,622.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 372,961,079.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,511,203.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,828,763.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,785,021.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,721,508.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 402,846,496.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,885,417.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 195,702.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 195,702.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,554,468.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,554,468.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,358,765.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,338,283.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,374,591.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,712,875.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,332,758.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,541,552.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,924,223.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,798,534.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,914,340.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,329,842.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,553,958.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,224,116.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -242,378,291.39 | |
| 资产减值准备(元) | 79,303,916.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,754,931.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,754,931.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,835,517.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,113,262.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -190,326.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 268,982.84 | |
| 财务费用(元) | 14,148,452.45 | |
| 递延所得税(元) | -1,804,696.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,471,280.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -333,415.72 | |
| 存货的减少(元) | -28,142,045.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 91,461,886.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -75,204,644.48 | |
| 其他(元) | 49,421,365.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,224,116.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,553,958.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,329,842.14 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | *ST通脉_2023年年报资产负债表 | *ST通脉_2023年年报利润表 |