*ST通脉_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 280,589,310.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 601,385.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,970,857.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 364,161,554.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,336,482.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,454,180.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,146,189.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,002,709.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 361,939,562.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,221,991.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 195,702.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 195,702.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,342,093.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,342,093.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,146,390.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,338,283.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,909,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,248,083.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,187,375.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,081,680.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,683,129.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,952,184.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,295,899.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,371,500.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,553,958.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,925,458.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST通脉_2023年三季报资产负债表 | *ST通脉_2023年三季报利润表 |