*ST通脉_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 510,736,840.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,075,482.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,257,088.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 616,069,410.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 403,471,647.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,875,498.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,191,771.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,084,899.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 550,623,817.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,445,593.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 182,289.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 182,289.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 519,137.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,049.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 552,187.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -369,897.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 177,327,408.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 199,027,408.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,380,672.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,848,131.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,440,183.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 325,668,987.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -126,641,579.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -61,565,884.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,119,842.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,553,958.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -154,902,667.82 | |
| 资产减值准备(元) | 6,851,768.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,342,632.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,342,632.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,406,975.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,914,658.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -376,604.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,871.04 | |
| 财务费用(元) | 12,035,524.05 | |
| 投资损失(元) | -1,818,651.04 | |
| 递延所得税(元) | 38,718,409.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 39,518,650.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -800,241.84 | |
| 存货的减少(元) | -151,900,301.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 188,279,072.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 61,045,015.74 | |
| 其他(元) | 978,832.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,553,958.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,119,842.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -61,565,884.03 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST通脉_2022年年报资产负债表 | *ST通脉_2022年年报利润表 |