ST通脉_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 171,928,518.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 711,390.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,630,299.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,270,208.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 178,874,587.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,267,703.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,421,385.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,078,763.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 264,642,440.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,372,232.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 166,945.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,945.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 412,620.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,891.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 415,511.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,566.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,960,113.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,960,113.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,243,408.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,766,591.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 424,744.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,434,744.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,474,630.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,095,428.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,119,842.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,024,413.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -31,295,591.46 | |
| 资产减值准备(元) | -838,586.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,137,658.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,137,658.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,317,207.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 912,871.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -96,887.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,821.10 | |
| 财务费用(元) | 6,586,693.62 | |
| 递延所得税(元) | -2,333,212.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,261,708.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -71,503.45 | |
| 存货的减少(元) | -47,560,916.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,612,392.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,402,789.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,024,413.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,119,842.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,095,428.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST通脉_2022年中报资产负债表 | ST通脉_2022年中报利润表 |