掌阅科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,052,882,886.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,074,601.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,109,957,487.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 430,494,062.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 307,444,879.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,375,830.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,446,721,610.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,231,036,383.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,078,896.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 797,839,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,102,178.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,669,907.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 807,611,085.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,506,171.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 798,670,050.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 872,176,221.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,565,136.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,166,905.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,193,477.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,360,383.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,360,383.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,780,588.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -204,785,004.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,639,391,992.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,434,606,987.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 掌阅科技_2024年三季报资产负债表 | 掌阅科技_2024年三季报利润表 |