掌阅科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,395,642,308.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,446,982.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,429,089,290.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 304,410,610.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 229,577,765.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,730,845.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 999,439,893.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,573,159,115.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -144,069,824.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 554,519,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,883.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 554,644,083.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,406,296.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 749,170,050.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 751,576,346.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,932,262.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,166,905.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,158,105.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,325,010.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,325,010.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 620,055.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -355,707,040.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,639,391,992.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,283,684,951.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -46,584,506.22 | |
| 资产减值准备(元) | 235,156.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,843,039.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,843,039.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,155,913.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 375,122.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,294.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 105,132.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,773,829.09 | |
| 财务费用(元) | 930,271.89 | |
| 投资损失(元) | -15,843,575.19 | |
| 递延所得税(元) | -525,003.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -525,003.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,513,195.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -164,705,636.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,283,684,951.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,639,391,992.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -355,707,040.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 掌阅科技_2024年中报资产负债表 | 掌阅科技_2024年中报利润表 |