掌阅科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,011,956,093.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,455,866.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,758,514.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,086,170,474.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 620,883,746.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 419,156,674.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,767,235.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,659,953,561.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,747,761,217.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 338,409,256.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 418,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,547,020.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,795,053.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 442,342,073.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,982,232.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 303,656,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 469,638,233.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,296,160.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,889,415.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,726,630.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,616,045.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,616,045.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,983,368.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 243,480,419.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,395,911,572.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,639,391,992.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,761,945.76 | |
| 资产减值准备(元) | 5,483,696.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,965,057.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,965,057.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,653,949.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,519,656.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,871,644.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 146,588.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,499,853.37 | |
| 财务费用(元) | 1,985,597.57 | |
| 投资损失(元) | -12,533,777.99 | |
| 递延所得税(元) | 4,368,338.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,368,338.02 | |
| 存货的减少(元) | 39,529.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 108,979,588.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 91,946,153.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,639,391,992.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,395,911,572.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 243,480,419.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 掌阅科技_2023年年报资产负债表 | 掌阅科技_2023年年报利润表 |