掌阅科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,333,358,241.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 289,533.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,002,218.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,388,649,992.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 242,251,969.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,086,195.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,792,311.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 767,835,098.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,264,965,575.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,684,417.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 418,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,466,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 432,466,020.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,421,281.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 193,656,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 308,077,281.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 124,388,738.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,834,525.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,446,250.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 67,280,775.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,280,775.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,866,362.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 183,658,742.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,395,911,572.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,579,570,315.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,414,169.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,445,493.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,445,493.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 53,444,990.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 910,805.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,969.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,077.50 | |
| 财务费用(元) | 34,745.28 | |
| 投资损失(元) | -7,180,256.69 | |
| 递延所得税(元) | 61,898.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 61,898.45 | |
| 存货的减少(元) | 31,124.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 106,241,457.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,251,868.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,579,570,315.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,395,911,572.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 183,658,742.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 掌阅科技_2023年中报资产负债表 | 掌阅科技_2023年中报利润表 |