掌阅科技_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 709,835,626.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 309,179.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,994,021.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 747,138,827.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,177,534.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,441,432.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,298,930.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 459,762,584.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 739,680,483.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,458,344.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 318,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,846,020.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,550.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 327,853,570.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,239,471.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 193,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 270,239,471.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,614,098.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,771.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,771.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,771.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 450,802.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,448,474.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,395,911,572.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,461,360,047.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 掌阅科技_2023年一季报资产负债表 | 掌阅科技_2023年一季报利润表 |