掌阅科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,659,095,254.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,537,209.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,931,520.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,689,563,984.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 661,083,251.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 389,127,276.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,260,695.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,412,988,921.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,547,460,145.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,103,839.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,520,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,520,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,585,598.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,035,598.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,515,598.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,880,908.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,880,908.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,880,908.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,806,371.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,234,795.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,041,167.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,160,259.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,252,920.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 112,175,061.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,283,736,511.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,395,911,572.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,712,727.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,109,114.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,109,114.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 141,758,968.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,937,932.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 41,843.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 74,321.79 | |
| 财务费用(元) | 5,406,204.73 | |
| 投资损失(元) | -20,263,171.74 | |
| 递延所得税(元) | 669,976.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 669,976.02 | |
| 存货的减少(元) | 373,445.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,287,117.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,356,785.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,395,911,572.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,283,736,511.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 112,175,061.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 掌阅科技_2022年年报资产负债表 | 掌阅科技_2022年年报利润表 |