掌阅科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,157,093,321.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,547,625.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,086,491.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,176,727,438.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,852,546.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 207,734,915.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,798,171.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 538,313,707.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,126,699,340.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,028,097.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,620,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,620,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,774,706.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,244,706.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,624,706.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,880,908.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,880,908.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,880,908.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,555,873.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,287,948.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,843,822.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,962,914.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -579,535.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,139,058.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,283,736,511.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,266,597,453.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,402,899.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,167,995.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,167,995.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,104,873.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 905,722.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,158,308.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 74,321.79 | |
| 财务费用(元) | 1,001,577.01 | |
| 投资损失(元) | -12,111,571.34 | |
| 递延所得税(元) | -4,735,711.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,735,711.34 | |
| 存货的减少(元) | 176,968.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -146,116,951.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 91,943,522.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,266,597,453.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,283,736,511.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,139,058.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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