众源新材_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,119,437,115.89 | |
收到的税费返还(元) | 61,199,332.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,166,777.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,186,803,226.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,598,198,960.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,142,930.07 | |
支付的各项税费(元) | 29,715,163.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 245,376,555.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,929,433,609.74 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 257,369,616.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,716.44 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 389,531.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 443,247.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,176,374.91 | |
投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 68,676,374.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,233,127.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 332,293,419.03 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 332,293,419.03 | |
偿还债务支付的现金(元) | 391,927,812.17 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,449,726.52 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,289,754.36 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 456,667,293.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,373,874.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,805,032.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,567,647.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 188,595,486.35 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 257,163,134.29 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 73,452,193.06 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,679,320.29 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,679,320.29 | |
无形资产摊销(元) | 554,087.99 | |
长期待摊费用摊销(元) | 60,750.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,193.82 | |
公允价值变动损失(元) | 642,850.00 | |
财务费用(元) | 10,922,308.30 | |
投资损失(元) | -764,920.88 | |
递延所得税(元) | 341,018.75 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 341,018.75 | |
存货的减少(元) | 31,691,455.85 | |
经营性应收项目的减少(元) | 49,580,366.64 | |
经营性应付项目的增加(元) | 73,680,962.63 | |
其他(元) | -460,833.86 | |
现金的期末余额(元) | 257,163,134.29 | |
减:现金的期初余额(元) | 188,595,486.35 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 68,567,647.94 | |
公告日期 | 2022-08-22 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 众源新材_2022年中报资产负债表 | 众源新材_2022年中报利润表 |